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    創意信息陷詐騙案激進10年虧10億   陸文斌募資19億減持套現超8億

    2024-02-26 08:00:27 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

    疑似遭遇3.25億元合同詐騙案,創意信息(300366.SZ)傷痕累累。

    2月22日晚間,創意信息公告,公司收到公安機關的立案告知書。此前,公司合計金額高達3.64億元的大合同,僅收回不到4000萬元,公司在催收回款過程中發現涉嫌違法犯罪行為,并于今年1月19日報案。

    這一事件對創意信息的直接影響是,計提壞賬,減少利潤約3.25億元。

    今年1月底,創意信息發布業績預告,預計2023年度虧損3.50億元至4.50億元,延續虧損。

    長江商報記者發現,2020年至2023年,創意信息連續四年虧損,而其自2014年上市以來,累計虧損額達10億元左右。而公司上市以來,股權融資累計達19.03億元。

    作為實際控制人陸文斌,在推動創意信息大舉擴張而未達到預期,積極減持套現。據長江商報記者粗略統計,陸文斌累計套現金額超過8億元。

    陷詐騙案再現年度虧損

    超3億元壞賬計提,創意信息年度扭虧無望。

    創意信息的合同詐騙案起于2022年。在2022年年報中,創意信息提及,公司中標國網四川綜合能源服務有限公司(簡稱“川綜能”)和四川中電啟明星信息技術有限公司分布式數據中心建設項目,為其構建規;植际竭吘壦懔,助力客戶打造數字底座;面向政府及運營商客戶,進一步強化公司整體技術優勢,為其提供應用開發、網絡集成、系統集成和運維管理等多種服務。

    2022年11月,創意信息與川綜能簽訂七份《物資采購合同》,合計金額3.64億元;川綜能于2022年12月29日分別支付貨款1998.83萬元及1900萬元,后續未支付任何款項。創意信息與川綜能的貨物購買業主方國寧睿能綠色能源科技有限公司(簡稱“國寧睿能”)就《物資采購合同》的回款事宜進行了多次溝通,國寧睿能同意直接向公司支付川綜能未支付的剩余款項,但到2023年12月8日,創意信息仍未收到川綜能和國寧睿能支付的剩余款項。創意信息就前述項目糾紛向成都市中級人民法院提起民事訴訟和財產保全,但法院實際凍結的資金總額僅為1.99萬元。

    根據公告,創意信息在催收過程中發現涉嫌違法犯罪行為,遂向公安機關報案。

    2月23日早間,深交所下發關注函,要求創意信息詳細披露上述合同詐騙事件具體情況,對公司經營的影響等。

    根據年度業績預告,受上述合同詐騙案,2023年度,創意信息預計虧損3.50億元至4.50億元,其中,上述合同詐騙計提壞賬減少利潤約3.25億元。

    2023年度虧損不可避免,此前的2020年至2022年,創意信息已經連續三年虧損,虧損金額分別為7.80億元、0.22億元、0.39億元。

    創意信息于2014年登陸A股市場,當年,公司實現的營業收入為2.79億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)0.41億元,同比分別下降0.34%、5.01%。2015年至2017年,公司實現了營業收入、凈利潤連續三年雙增,2017年的營業收入、凈利潤分別為16.09億元、1.73億元,同比增長44.53%、47.73%。但好景不長,2018年的凈利潤為虧損3.86億元,出現首次虧損。2019年扭虧為盈,2020年開始則連續虧損。

    綜上,2014年上市至2023年的10年,創意信息累計虧損金額約為9.87億元至10.87億元。

    19億并購擴張埋雷

    上市10年虧10億,創意信息經營業績慘淡與其曾經的激進擴張不無關系。

    2014年,上市當年,創意信息就出現營收凈利雙降。而在2015年至2017年,公司營收凈利雙增,就與收購有關。

    根據公告,2015年,創意信息通過發行股份及支付現金方式收購了格蒂電力100%股權,交易作價8.74億元,本次收購,格蒂電力的估值增值率達281.46%,增值金額為6.45億元。

    2016年,公司又通過發行股份及支付現金方式收購了邦訊信息100%股權,交易作價8億元,估值增值6.50億元。

    此外,2018年、2019年,創意信息還相繼收購北京創意42%股權、萬里開源47.73%股權,分別出資1.89億元、3262.17萬元。

    綜上,上述收購的交易總價約為18.96億元,其中,僅收購格蒂電力、邦訊信息就形成商譽12.48億元。

    激進收購,創意信息的年度營業收入從2014年的2.79億元增長至2022年的21.92億元,與營業收入相對應的凈利潤較為糟糕,主要原因之一,就是標的未達預期,導致商譽減值。

    其中,2018年、2020年,創意信息年度虧損較大,這兩年,公司計提的商譽減值分別為4.72億元、7.77億元。

    值得一提的是,為了支持并購擴張及產業布局,創意信息實施了5次定增,剔除發行股份收購資產,加上IPO首發募資1.29億元,公司股權融資累計數達19.03億元。

    即便如此,創意信息的財務壓力依然明顯。截至2023年9月底,公司賬面貨幣資金2.75億元,對應的短期借款7.70億元、一年內到期的非流動負債1.52億元,短期債務達9.22億元。

    根據2023年半年報披露,創意信息已成為國內領先的數字化轉型服務提供商,致力于為政府、能源、通信、金融、交通等多行業客戶提供更高品質、更快交付、更優服務的全棧自主可控的技術、產品和解決方案。上半年,公司大數據業務高速增長,數據庫產品性能和行業影響力持續提升,5G 業務取得重大突破,完成低軌衛星通信載荷全系統聯試。

    只不過,創意信息何時才能真正擺脫經營困境,外界仍然難以預判。

    值得一提的是,雖然創意信息的經營業績慘淡,但作為公司實際控制人陸文斌,并沒有虧損。

    長江商報記者根據wind系統數據粗略統計估算發現,2017年以來,通過二級市場減持等途徑,陸文斌累計套現超過8億元。

    視覺中國圖

    責編:ZB

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